Forex Rr Verhältnis

Retention Ratio Was ist das Retention Ratio Das Retention Ratio ist der Anteil des Ergebnisses, das im Geschäft als Gewinnrücklagen gehalten wird. Die Retentionsquote bezieht sich auf den Prozentsatz des Nettoeinkommens, der beibehalten wird, um das Geschäft zu wachsen, anstatt als Dividenden ausgeschüttet zu werden. Es ist das Gegenteil der Auszahlungsquote, die den Anteil der an die Aktionäre ausgeschütteten Gewinne als Dividenden misst. Periodenbasiert kann das Retentionsverhältnis als 1 (Dividenden je Aktie EPS) ausgedrückt werden. Die Rückhaltequote beträgt 100 Unternehmen, die keine Dividende ausschütten und für Unternehmen, die ihr gesamtes Nettoeinkommen als Dividenden auszahlen, gleich Null sind. Auch bekannt als plowback Verhältnis. Laden des Players. BREAKING DOWN Retention Ratio Zum Beispiel hat ein Unternehmen, das EPS von 1,00 und Dividenden pro Aktie von 0,40 hat, eine Dividendenausschüttungsquote von 40 und ein Retentionsverhältnis von 60. Die Retentionsquote ist typischerweise höher für Wachstumsunternehmen, die erleben Schnellen Umsatz - und Ergebnissteigerungen. Ein Wachstumsunternehmen würde es vorziehen, das Ergebnis wieder in sein Geschäft einzubringen, wenn es glaubt, dass es seine Anteilseigner belohnen kann, indem es die Einnahmen und Gewinne schneller erhöht, als die Aktionäre durch Dividendeneinnahmen erreichen könnten. Investoren können auf Dividenden verzichten, wenn ein Unternehmen große Wachstumsperspektiven hat, was typischerweise bei Unternehmen in Branchen wie Technologie und Biotechnologie der Fall ist. Die Rückhaltequote für Technologieunternehmen in einem relativ frühen Entwicklungsstadium beträgt in der Regel 100, da sie selten Dividenden zahlen. Aber in reifen Sektoren wie Versorgungsunternehmen und Telekommunikation, wo die Anleger erwarten eine angemessene Dividende. Ist das Retentionsverhältnis aufgrund des hohen Dividendenausschüttungsverhältnisses typischerweise ziemlich niedrig. Das Retentionsverhältnis kann sich von Jahr zu Jahr ändern, je nach Unternehmensgewinnvolatilität und Dividendenpolitik. Viele Blue-Chip-Unternehmen haben eine Politik der Zahlung stetig steigende oder zumindest stabile Dividenden. Unternehmen in defensiven Sektoren wie Arzneimitteln und Konsumgütern dürften stabilere Auszahlungs - und Retentionsquoten aufweisen als Energie - und Rohstoffunternehmen, deren Ergebnis konjunkturbedingt ist. Dividendenausschüttende Vorräte wurden all die Wut im niedrigen Zinsumfeld, das nach der Rezession 2008-09 herrschte. Da in zunehmendem Maße auch in Branchen, die bisher keine Dividenden gezahlt hatten, wie Goldproduzenten begonnen hatten, Dividenden auszuschütten, sanken ihre Erhaltungsraten, da sich die Anleger auf die laufenden Erträge konzentrierten und nicht auf das Versprechen eines (höheren) potenziellen Einkommens. Forex Blog Ein-und Ausstiegsregeln basierend auf Risiko-zu-Reward-Verhältnis August 19, 2013 (Letzte Aktualisierung am 20. August 2013) von Andriy Moraru Es schlägt mir, wie einige Händler ihre Lohn-Risiko-Verhältnis als Grundlage für die Einstellung entweder verwenden Gewinn-oder Stop-Verlust ihrer Positionen. In der Regel folgen diese Schritte oder ähnliches: Setzen Sie Stop-Verlust auf einige wichtige Chart-Ebene, multiplizieren Sie die Stop-Verlust in Pips durch gewünschte Belohnung-Risiko-Verhältnis und erhalten Sie die Gewinn-Gewinn-Ebene aus ihm. In Wirklichkeit sollte es umgekehrt sein. Ein Teil eines Handelssystems sollte die Gewinn - und Stoppverluste nur von Diagrammen oder grundlegenden Indikatoren abhängig machen. Sie wenden Ihre gewünschte Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis in nur einer Weise 8212 Sie vergleichen es mit dem, die von der potenziellen Handel angeboten und entscheiden, ob es oder lassen Sie es allein. Nachdem Sie diese Ebenen haben und entscheiden, diesen Handel geben, wenden Sie Ihre Geld-Management-Regeln auf eine Variable nur 8212 Position Größe. Jede trader8217s Denkweise besteht aus diesen drei unabhängigen Ideen: Idea der Wahrscheinlichkeit des Preises, der ein bestimmtes Niveau erreicht. Dies ist eine grundlegende Trading-System-Idee. Wenn Sie es nicht haben, können Sie nicht eine Kante über dem Markt, und Handelsergebnisse werden nur zufällig für Sie. Diese Idee beruht auf eigenen Annahmen, Erfahrungen, Wissen, Fähigkeiten, Intuition und Emotionen. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt wird sie stark vom aktuellen Marktzustand beeinflusst 8212 technische Faktoren (Kursdiagramm, Indikatoren, Trendlinien, Volumen etc.) und fundamentale Faktoren (Nachrichten, Makroindikatoren, Erwartungen von fundamentalen Ereignissen usw.) Beispiel: Lange nach EMA10 überquert EMA20 von unten ergibt eine höhere Wahrscheinlichkeit für Aufwärtstrend als für Abwärtstrend. Idee des Mindest-Lohn-Risiko-Verhältnisses. Es ist eine Vorstellung davon, wie hoch das RR-Verhältnis sein sollte, um Positionsöffnung und Risikobereitschaft zu rechtfertigen. Es ist mit der ersten Idee in einem Sinne verbunden, dass ein Trader Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit ignorieren kann, wenn der RR zu niedrig ist. Beispiel: Nehmen Sie Trades, wo Lohn-Risiko-Verhältnis ist mindestens 2: 1. Idee der Risikobereitschaft. Dies ist, wie viel ein Trader bereit ist, zu riskieren, mit einem Handel oder während einiger Zeit. Es ist oft nicht mit einem bestimmten Handels-Setup verbunden. Kann aber von der Wahrnehmung der Wahrscheinlichkeit für den gegenwärtigen Handel abhängen (siehe Idee 1). Beispiele: 1 von Kontostand pro Handel 100 pro Handel 10 pro Woche, etc. Ein Händler kann eine Reihe von anderen Ideen, aber sie werden alle kochen bis zu den genannten drei, wenn auf den tatsächlichen Handelsprozess angewendet. Natürlich kann jede dieser drei Ideen in der Denkweise von trader8217s abwesend sein, aber die resultierenden Ergebnisse werden höchstens unsystematisch sein. Wie bereits erwähnt, führt das Fehlen der ersten Idee zu zufälligem Handel. Keine Risikotoleranzidee führt zu einem schnellen Verlust des gesamten Kontostands oder (in seltenen Fällen) sehr langsamen Gewinnaufbau. Das Fehlen eines minimalen RR-Verhältnisses in einer Strategie ist weniger selten und destruktiv, kann aber immer noch dazu führen, dass zu viel riskiert wird, zu wenig zu gewinnen. Also, was hat es alles mit dem Mischen von Risiko-Gewinn-Verhältnis mit Ein-und Ausfahrt Regeln zu tun Offensichtlich, wenn Sie wollen, um die Ideen unabhängig zu halten, aber verbunden und wollen nicht, dass eine Idee, eine der beiden anderen zu stören, werden Sie Nicht mischen. Wenn Sie Ihre Idee über Mindest-RR-Verhältnis zu Position SL oder TP Ihrer Forex Trades verwenden, stören Sie Ihre Idee der Preisniveau Wahrscheinlichkeiten. Natürlich, einige grundlegende entryexit Systeme erlauben keine Mindest-RR-Verhältnis-Idee überhaupt. Zum Beispiel, wenn Sie auf der Grundlage von gleitenden durchschnittlichen Crossover nur handeln, haben Sie keine Ahnung von der richtigen SLTP-Positionierung (wie Sie nicht vorher wissen, wann das nächste Crossover stattfindet), es sei denn, Sie einige statistische Berechnungen für mediane unerwünschte Exkursion und Median günstige Exkursion zu tun Vor Übergang. Falls Sie solche Statistiken haben, können Sie sowohl SL als auch TP entsprechend setzen und handeln nur, wenn das TPSL-Verhältnis Ihrer Vorstellung eines guten RR-Verhältnisses entspricht. Andernfalls, indem Sie TP oder SL ausschließlich basierend auf Ihrer Idee der minimalen RR-Verhältnis, würden Sie versuchen, den Markt für Ihre Trading-Stil passen, was unmöglich ist, zu tun, da der Markt nicht über Sie kümmern. Hier ist das Diagramm, das einen ordnungsgemäßen Entscheidungsalgorithmus veranschaulicht: Und dieser ist fehlerhaft mit dem RR-Verhältnis, das die Eingangs - und Ausgangswerte der Position8217 beeinflusst: Eine Art von Analogie kann aus dem binären Handel gezogen werden. Wenn wir die Idee, Ihre entryexit Signale auf Ihre Belohnung-Risiko-Verhältnis in binäre Optionen zu übersetzen, wäre es das gleiche wie Kommissionierung der Anruf mit höheren Schlag, nur weil Sie mehr verdienen wollen und nicht, weil Sie glauben, dass es die ist Dass der zugrunde liegende Preis steigen wird. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Ihre Meinung über die Gültigkeit der Grundlage Ihrer Ein-und Ausreise-Signale auf der Grundlage Ihrer Geld-Management-Regeln ausdrücken möchten, fühlen Sie sich frei, um sie mit dem untenstehenden Formular einreichen. Risk Belohnung: 1: 1, 1: 2 oder 1: 3 Die Risk Reward-Frage stört mich immer wieder. Ich bin nicht wirklich sicher, welche zu nehmen. Offensichtlich scheint die 3: 1 RR die profitabelste zu sein, aber das ist wirklich wahr, ich meine, es ist schwer, einen Sieger zu gewinnen, der das Dreifache meines potenziellen Risikos ist. Catching ein Gewinner, der die gleiche Menge an Pips wie mein Risiko hat ist viel einfacher zu bekommen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Thema Persönlich habe ich immer versucht die 2: 1 RR und es war ok. Jetzt im Test der 1: 1 RR und die Gewinner kommen viel einfacher. Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren Je niedriger das Risiko: Belohnung (1: 0,5), desto besser ist die Chance, theoretisch von Ihrem Gewinn profitieren, aber dann dauert es nur 1 Verlust zu wischen 2 Gewinner. Umgekehrt, wenn Ihr System eine RR von 1: 3 hatte, dann gibt es mehr Chance, dass Ihr Trader auf Ihre SL schlägt, aber es dauert nur 1 Sieger, um Sie zurück zu brechen, auch nach 3 Verlusten. So wie ich schon sagte, ich persönlich denke, es sollte nur als eine statistische Art Ding verwendet werden Die Kunst, klug ist zu wissen, was zu übersehen Ive immer als die RR-Ding mehr Einsatz in der Statistik, anstatt die Planung einer Systemstrategie um ihn herum. Je niedriger das Risiko: Belohnung (1: 0,5), desto besser ist die Chance, theoretisch von Ihrem Gewinn profitieren, aber dann dauert es nur 1 Verlust zu wischen 2 Gewinner. Umgekehrt, wenn Ihr System eine RR von 1: 3 hatte, dann gibt es mehr Chance, dass Ihr Trader auf Ihre SL schlägt, aber es dauert nur 1 Sieger, um Sie zurück zu brechen, auch nach 3 Verlusten. So wie ich sagte, ich persönlich denke, es sollte nur als eine statistische Art Ding verwendet werden Nun, was Sie gesagt haben, ist bekannt und ich stimme voll und ganz zu. Man kann überall lesen, dass ein RR von 1: 3 besser ist als ein RR von 1: 1 und es macht Sinn. Aber die Sache mit einem RR von 1: 3 ist die Tatsache, dass es sehr schwer ist, diese Trades abhängig von der Methode, die Sie verwenden zu bekommen. Ein Verfahren, das auf einer 1: 1 RR basiert, sollte ebenso effizient sein wie eine Methode mit einer RR von 1: 3. Mit einem 1: 3 RR-System muss ich nur noch 33,3 von der Zeit profitieren. Mit einem 1: 1 RR-System muss ich nur noch 55 der Zeit sein, um rentabel zu sein. Das 1: 3 RR-System sieht echt schön aus. Ha, ich muss nur Recht 33,3 der Zeit, um rentabel zu sein. Das ist wahr, aber Sie müssen auch 3 mal mehr Pips als die 1: 1 RR-System zu bekommen. Heute hatte ich 2 profitable Trades mit einem 1: 1 RR. Gestern auch 2 profitable Trades. Jetzt macht dies 4 Trades 8 Profit (Risiko 2). Mit einem RR von 1: 3 hätte ich überhaupt keine Pips gemacht. Bevor Sie einen Handel eingeben können Sie sehen, wie viel Zimmerpreis bis zum nächsten Preis quotstructurequot hat. Wenn dieser Abstand für Sie angenehm ist und mehr ist als der Raum, den Sie für Ihren Anschlag benötigen, dann sollte es fein sein. Für mich persönlich, r: r ist eine Tatsache nach der Tatsache, die ich versuchen, zu verbessern. Ich habe nur zu erreichen 1: 1 aber im Laufe der Zeit Ive in der Lage, es günstiger zu machen. Ich stimme auch zu. Ich habe immer ein maximales Risiko in jedem Trade und die Belohnung wird als Minimum beurteilt oder ich gehe nicht ein, aber es kann am Ende wird 1: 1 oder weniger sein, und wie ich auf 1.000s der Trades, (eine Sache myfxbook ist Gut für) die tatsächliche r: r ist leicht lt1: 1 - etwas zu verbessern, aber nicht eine Ursache für Alarm, wie das Kontostand wächst. Wenn der Narr in seiner Torheit beharrt, wird er weise. - William Blake Es gibt Zeiten, in denen Ihr Handel gehen kann 100s von Pips (wenn Sie handeln höhere TF), und eine der besten Möglichkeiten, um sie zu erfassen ist es, 2 Positionen zu öffnen. Einer mit festem TP und einem anderen offen. Ich persönlich benutze ein Risiko: 1 Belohnung: 3 Ziel durch Festlegen eines festen Ziels für eine Position und eines nachfolgenden Ziels für die zweite Position. Ich mache sicher, dass ich einige Pips nach Hause nehmen, aber ich lasse es laufen für die größeren Gewinner. In Wirklichkeit, einige Tage die erzielten R: R ist mehr, einige ist es weniger. R: R ist einfach ein Quotential für Sie, um in Ihrem Kopf auf der Grundlage, wie Sie Ihr Geld und Ihre Geschäfte verwalten wollen. Da Sie nicht über R: R sprechen können, ohne über Gewinn zu Schadenverhältnissen zu sprechen, sollte ich meinen Kopf gegen die Wand schlagen, die versucht, rechts 80 von der Zeit Im hier zu sein, um zu leben, um nicht jedes Mal richtig zu sein. NEIN EGO. Sein viel einfacheres, ein niedrigerer Prozentsatz der Zeit recht zu sein, aber noch Geld zu verdienen, weil Ihr Geldmanagement Ton ist. DANN, wenn Sie Ihre technischen nach unten erhalten können, erhalten Sie Ihre Einträge richtig, und verwalten Sie eine Gewinn-Verlust-Verhältnis von näher an 50 (Münze toss Chancen) youll gesetzt werden, um Geld konsequent zu machen - das ist schließlich der Punkt.