Aktienoptionen Verteilt

5 grundlegende Optionen Strategien erklärt Die Fähigkeit, das Risiko vs. Belohnung genau zu verwalten, ist einer der Gründe, weshalb Trader weiterhin auf Optionen stoßen. Während ein Verständnis von einfachen Anrufen und puts genug ist, um loszulegen, können einfache Strategien wie Spreads, Schmetterlinge, Kondore, Straddles und Strangles helfen Ihnen besser definieren Risiko und sogar eröffnen Handelschancen Sie didnrsquot Zugang zu vorher haben. Obwohl es scheinen mag erschreckend zunächst auf diese Strategien setzen, itrsquos wichtig zu erinnern, die meisten sind nur eine Kombination von Anrufen und Putten, sagt Marty Kearney, leitender Lehrer am CBOE Options Institute. LdquoThese Namen kam, so dass Menschen, die telefonisch in Aufträge an Handelstische kamen, sehr schnell vermitteln konnten, was sie tun wollten. Diese sind alle ziemlich grundlegende Strategien, nur die Sachen ein notch. rdquo Ein Anruf gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu dem gekauften Basispreis zu kaufen. Ein Put gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zum gekauften Basispreis zu verkaufen. Eine Optionsspanne ist eine Kombination aus mehreren Positionen. Dies kann den Kauf eines Anrufs und Verkauf eines Anrufs, Kauf einer Put-und Verkauf einer Put, oder Kauf von Aktien und den Verkauf des Anrufs (die eine abgedeckte schreiben würde). Für unsere Zwecke werden wir genauer auf eine vertikale Aufruf-Stierverbreitung schauen, die verwendet wird, wenn wir erwarten, dass der Kurs der zugrunde liegenden Aktie ansteigt, obwohl diese gleichen Prinzipien auf Stiere angewendet werden können Verteilen. Grundsätzlich sind vertikale Spreads ein richtungsweisendes Spiel, sagt Joseph Burgoyne, Direktor des institutionellen und Retail-Marketings für den Options Industry Council, was bedeutet, dass der Investor eine Meinung haben muss, ob der Basiswert nach oben oder unten geht. Zusätzlich, während sie begrenztes Risiko haben, haben sie auch begrenzte Belohnung. Kearney erklärt, ldquoWas Irsquom betrachtend ist, will ich den Vorrat steuern, und ich denke, dass Wersquore zu einem bestimmten Dollarbetrag geht. Irsquom bereit, alles oben aufzugeben, rdquo, das er sagt. Für unser Beispiel einer vertikalen Aufruf Bulle verbreitet er einen Aktienhandel bei 63, dass er glaubt, wird mindestens auf 70 gehen. Sie könnten einfach nur die Aktie oder einen einzigen Anruf zu kaufen, sondern durch den Kauf der Bullen-Call-Spread können Sie Besser zu begrenzen Ihr Risiko. In Kearneyrsquos Beispiel, setzen wir auf die 60-70 vertikale Call-Spread, die besteht aus dem Kauf eines in-the-money 60 anrufen und verkaufen ein out-of-the-money 70 call. Weil wir den 70 Anruf verkauften, begrenzen wir den maximalen Wert unserer Ausbreitung auf 10 (minus Provisionen), aber wir verringern unseren Breakeven für den Handel wegen der Gutschrift, die wir verdienten, den 70 Anruf zu verkaufen. Darüber hinaus ist unser Verlust auf die Kosten der Ausbreitung begrenzt. Über den Autor Michael McFarlin trat Futures im Jahr 2010 nach dem Studium summa cum laude von Trinity International University, wo er in EnglishCommunication majored. Mit dem Start der neuen Web-Plattform dient Michael als Web-Editor für die Website und wird weiter an der Zeitschrift arbeiten, wo er auf die Märkte und Trading 101 Funktionen konzentriert. Er diente auch als Mitglied der Wisconsin National Guard von 2007 bis 2010. mmcfarlinfuturesmagTypen von Options Spreads Die tatsächlichen Vorteile des Options-Trading kommen mit der Verwendung von Optionen Spreads. Sein vollkommen möglich, Gewinne unter irgendeinem Marktzustand zu bilden, indem er einfach die Kombination des einfachen Kaufens und des Verkaufs der Anrufe und der Putze verwendet, aber, wenn Sie erlernen können, Gebrauchausbreitungen zu verwenden, dann entdecken Sie viel mehr Gelegenheiten, Gewinne zu machen. Eine Optionsspanne besteht im Wesentlichen darin, eine Position auf zwei oder mehr verschiedenen Optionskontrakten zu nehmen, die auf demselben Basiswert beruhen. Zum Beispiel, wenn Sie kaufen Verträge für eine bestimmte Aktie und auch Verträge auf die gleiche Aktie schreiben, dann haben Sie im Wesentlichen eine Optionsspanne erstellt. Sie werden hauptsächlich aus zwei spezifischen Gründen verwendet, wodurch das Risiko begrenzt und die Vorlaufkosten für eine bestimmte Position gesenkt werden. Allerdings gibt es viele, viele verschiedene Arten und einige von ihnen sind sehr einfach, während andere komplexer sind. Es gibt auch eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, dass sie klassifiziert werden können. In diesem Abschnitt betrachten wir die wichtigsten Arten, wie sie funktionieren und wie sie erstellt werden. Die folgenden Arten von sind alle abgedeckt, zusammen mit einigen zusätzlichen Informationen über sie in Ihrer Handelsstrategie. Sie sollten sich bewusst sein, dass eine Reihe von ihnen in mehrere Kategorien fallen kann. Rufen Sie amp Put Kreditverstärker Debit vertikal, horizontal amp Diagonal-Kalender-Verhältnis Optionen Spreads amp Optionen Trading-Strategie Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuche Broker Anrufen Put The Einfachste Weg, um einen Spread zu klassifizieren ist, auf welche grundlegenden Arten von Optionen werden Anrufe oder Puts verwendet. Obwohl einige Spreads eine Kombination aus beiden verwenden können, verwenden die meisten von ihnen entweder nur Anrufe oder einfach Puts. Jede Ausbreitung, die aus nur Anrufen besteht, wird als Call-Spread bezeichnet, während eine, die aus nur Puts besteht, als Put-Spread bekannt ist. Credit-Amp Debit Spreads können auch leicht auf der Grundlage der Kapitalaufwand eingestuft werden klassifiziert werden. Wenn Sie eine erstellen, werden Sie entweder ein Upfront Kosten oder erhalten eine Vorauszahlung. Wenn Sie ein Upfront Kosten durch die Ausgaben mehr auf Kaufverträge, als Sie aus schriftlichen Verträgen erhalten, dann ist dies bekannt als Debit-Spread. Wenn Sie erhalten eine Vorab-Kredit durch Ausgaben weniger auf den Kauf auf Verträge, als Sie aus schriftlichen Verträgen erhalten, dann ist dies als Kredit-Spread bekannt. Vertikal, Horizontalverstärker Diagonal Eine andere Methode zur Klassifizierung von Spreads basiert auf den Positionen der Optionen relativ zueinander auf einer Optionskette. Spreads, die den Kauf und das Schreiben von Verträgen des gleichen Typs, des gleichen Verfalldatums und des gleichen Basiswertes, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen beinhalten, würden vertikal auf einer Optionskette gestapelt und als solche als vertikale Spreads bezeichnet werden. Diejenigen, die Kauf und das Schreiben von Verträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten, aber der gleiche Typ, der gleiche Basispreis und die gleiche zugrunde liegende Sicherheit beinhalten, werden als horizontale Spreads bezeichnet. Kauf und Verkauf von Optionen, die unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Laufzeiten haben, aber die gleiche Art und die gleiche zugrunde liegende Sicherheit sind, schafft eine diagonale Ausbreitung. Dabei handelt es sich um Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Horizontale Spreads und Diagonal Spreads sind beide Beispiele für Kalender Spreads, aber es gibt auch andere Arten zu. Sie werden im Wesentlichen verwendet, um zu versuchen und profitieren von unterschiedlichen Raten der Zeitverfall zwischen den Verträgen geschrieben und die Verträge gekauft. Dies gilt für jede Spread, die Kauf und Verkauf von unterschiedlichen Mengen von Optionskontrakten, im Gegensatz zu Kauf eines Betrags von Verträgen in Höhe der geschriebenen Menge beinhaltet. Typischerweise beinhalten sie das Schreiben mehr Verträge, als gekauft werden, aber das Verhältnis kann entweder Weg, je nachdem, welche Strategie verwendet wird. Optionen Spreads amp Optionen Trading-Strategie Die verschiedenen Arten von Spread ist ein sehr wichtiges Thema im Optionshandel, da die meisten Strategien mit ihnen zu tun haben. Es gibt viele verschiedene Arten, und sie sind nicht alle bedeckt in diesem bestimmten Abschnitt. Stattdessen haben wir nur die wichtigsten Kategorien behandelt, ihre Grundmerkmale erklärt und zeigen, wie sie genutzt werden können. Wir empfehlen Ihnen, sich zunächst mit den Informationen in diesem Abschnitt vertraut zu machen, aber für eine umfassendere Liste der verschiedenen Typen können Sie unseren Abschnitt über Optionen-Trading-Strategien lesen. In diesem Abschnitt decken wir alle Spreads, die Sie wissen müssen, mit detaillierten Informationen, wie sie zu benutzen. Copyright Copy 2016 OptionenTrading. org - Alle Rechte vorbehalten. Option Spread Strategies Von John Summa. CTA, PhD, Gründer von OptionsNerd Zu oft gehen neue Trader in das Optionsspiel mit wenig oder keinem Verständnis, wie Optionsverbreitungen ein besseres Strategiedesign liefern können. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir zusammen die folgenden Optionen verbreitet Tutorial, die wir hoffen, wird die Lernkurve verkürzen. Die Mehrheit der an US-amerikanischen Börsen gehandelten Optionen erfolgt in Form von sogenannten Outrights (d. H. Dem Kauf oder Verkauf einer Option auf eigene Rechnung). Auf der anderen Seite, was die Branche komplexe Trades umfasst nur einen kleinen Anteil am Gesamtvolumen der Trades. In dieser Kategorie finden wir den komplexen Handel, der als Optionsspread bekannt ist. Die Verwendung einer Optionsspanne beinhaltet die Kombination von zwei verschiedenen Optionsstreiks als Teil einer begrenzten Risikostrategie. Während die Grundidee einfach ist, können die Implikationen bestimmter Spread-Konstruktionen ein bisschen komplizierter werden. Dieses Tutorial ist so konzipiert, dass Sie besser verstehen, Option Spreads, ihre Risikoprofile und Bedingungen für den besten Gebrauch. Während der allgemeine Begriff einer Verbreitung ziemlich einfach ist, ist der Teufel, wie sie sagen, immer im Detail. Dieses Tutorial wird Ihnen zeigen, welche Option Spreads sind und wann sie verwendet werden sollten. Youll auch lernen, wie das potenzielle Risiko (gemessen in Form der Griechen - Delta Theta Vega) mit den verschiedenen Arten von Spreads verwendet, je nachdem, ob Sie bearish, bullish oder neutral sind zu bewerten. Also, bevor Sie in einen Handel springen Sie denken, Sie haben herausgefunden, lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie eine Verbreitung besser auf die Situation und Ihre Marktaussichten passen könnte. Wenn Sie einen Auffrischungskurs über die Grundlagen der Optionen und Option Terminologie benötigen, bevor Sie tiefer tauchen, empfehlen wir Ihnen, check out unserer Optionen Grundlagen Tutorial. Es gibt Möglichkeiten, Risiken zu steuern, Verluste zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs in Ihrem Portfolio zu erhöhen. Finden Sie heraus, wie Spreads helfen können. Bull-Spread-Option Strategien, wie eine Bullen-Call-Spread-Strategie, sind Hedging-Strategien für Händler, um eine bullishe Sicht bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos. Ein gründliches Verständnis des Risikos ist im Optionshandel von wesentlicher Bedeutung. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Futures Investoren strömen, um sich zu verbreiten, weil sie zu den grundlegenden Marktfaktoren zutreffen. Diese Trading-Strategie ist eine ausgezeichnete begrenzte Risikostrategie, die mit Eigenkapital sowie Rohstoff - und Futures-Optionen eingesetzt werden kann. Zu wissen, welche Option Verbreitung Strategie, um in verschiedenen Marktbedingungen verwenden können erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf Erfolg im Optionshandel. Selbst wenn die Risikokurven für eine Kalenderverbreitung verlockend aussehen, muss ein Trader die implizite Volatilität für die Optionen auf dem zugrunde liegenden Wert einschätzen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen.