Beste Option Trading Strategien Pdf

Ultimative Optionen Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf diesem Gebiet sein, aber er schafft es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienstleistungen. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat sich mein Verständnis von Optionenhandel, griechischen, intrinsicextrinsischen Werten, impliziter Volatilität usw. durch SO und Kim enorm erhöht. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Verdienststreben. Der Erziehungswert von SO überwiegt bei weitem den Eintrittspreis. Es gibt viele intelligente Menschen in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg. Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe und ich gebe ihm Kredit in der Trader Ive geworden. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet ist, dass jeder der Trades real nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreiches Trading zu Ihrem erfolgreichen Trading, da es keinen Grund gibt, dass Sie seinen Trades nicht entsprechen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investment-Service, erzieht die Menschen auf, wie man Optionshandel tun. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Trading-Strategien. Die Trading-Methoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Fähigkeiten. Anstehende Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge bestimmt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Zero-Summe ist eine Situation in der Spieltheorie, in der eine Person Gewinn ist gleichbedeutend mit einem anderen Verlust, so dass die Netto-Veränderung in Reichtum oder Nutzen ist Null. Ein Nullsummenspiel kann so wenig wie zwei Spieler oder Millionen Teilnehmer haben. Optionshandel wird von vielen ein Nullsummenspiel betrachtet. Aber ist es wirklich ein Null-Summen-Spiel Von Kim, Mittwoch, 05.53 Uhr 2016 markiert unser Geburtsjahr als öffentlicher Dienst. Wir hatten ein gutes Jahr insgesamt. Wir haben im Jahr 2016 127 Geschäfte abgeschlossen. Das Modellportfolio erwirtschaftete insgesamt 40,1 Summengewinne auf Basis von 10 Allokationen. Die Gewinn-Ratio war ziemlich konsequent um 66. Wir hatten drei Monate zu verlieren im Jahr 2016. Von Kim, Mittwoch um 03:15 Uhr Ende 2016 können auch hohe Konsumausgaben und eine niedrige Arbeitslosenquote gesehen haben, aber es gibt Bedenken für 2017. Die Völker des Vereinigten Königreichs stimmten für ihre Nation, um die Europäische Union zu verlassen - eine Bewegung, die als Brexit bekannt ist. Und die Welt wartet mit verschiedenen Ansichten, um die Auswirkungen zu sehen. Von Kim, Dienstag um 06.37 Uhr Die folgende Infografik beschreibt die Fakten über implizite Volatilität, woher kommt es und wie die implizite Volatilität zu berechnen. Implizite Volatilität ist eine geschätzte Volatilität eines Sicherheitspreises. Es ist sehr hilfreich bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit und wird verwendet, um die Risikokontrolle und Trigger-Trades anzupassen. Von Kim, 3. Januar Wie würde ein Trader wie Sie sich entscheiden, frühe Ausübung zu tun Sagen Sie kauften Anrufe, wenn sie den Handel in der 1,0-teuer 2,5-Bereich, jetzt zugrunde liegenden hat so gestiegen, dass Anrufe Trade-Bid-ask bei 4,0 4,8 und es ist stark Möglichkeit, dass es höher geht. Gehen Sie auch in einem anderen Fall davon aus, dass sie im Bereich von 6,0 bis 7,0 handeln. Von MarkWolfinger, 2. Januar Eine Risikowechsel ist eine Strategie, die den Verkauf eines Put und Kauf eines Anrufs mit dem gleichen Ablaufmonat beinhaltet. Dies wird auch als bullishe Risikoumkehrung bezeichnet. Eine bärische Risikoumkehr würde den Verkauf eines Anrufs und den Kauf eines Puts beinhalten. Heute würden wir die zinsbullische Risikoumkehr untersuchen. Von Kim, 12. Dezember 2016 Im oft gefragt von Anfänger Optionen Händler, was ist die beste Option Strategie. Die Antwort ist, dass es keine solche Sache die beste Option Strategie. Jede Strategie hat ihre Vor-und Nachteile. Jede Strategie wird unter bestimmten Marktbedingungen am besten funktionieren, und keine Strategie wird unter allen Marktbedingungen funktionieren. Von Kim, 26. November 2016 Optionen sind von Natur aus mit viel Spekulation erfüllt, und wer sie tauscht, weiß das. Viele Banker und Finanzberater steuern Optionen aufgrund ihres potenziellen Risikos. Sind sie richtig, so dass ich nicht glaube, sie sind. Optionen, wenn richtig verwendet, können bessere jährliche Renditen als eine traditionelle Buy-and-Hold-Methode bieten. Von Kim, 23. November 2016 Lesen so viel wie wir können über den Handel immer hilft uns, zu verbessern und zu besseren Händlern. Im erfreut, einige der besten Handelsartikel, Podcasts und Videos von einigen meiner Lieblingshändler, Blogger und Erzieher zu teilen. Wenn Sie über einen interessanten Artikel gekommen, teilen Sie es bitte in den Kommentaren Abschnitt. Von Kim, 19. November 2016 Momentum ist ein Phänomen, das dazu führt, dass Akademiker ihre Köpfe kratzen lassen, da sie nicht wirklich in einer Welt vollkommen effizienter Märkte existieren sollten. Dennoch hätte für 100 Jahre ein einfaches, auf Regeln basierendes, quantitatives Vorgehen die Möglichkeit geboten, höhere Renditen mit verringerter Volatilität und Drawdowns gegenüber einem Buy-and-Hold-Ansatz zu erzielen. Von Jesse, 15. November 20166 Große Option Strategien für Anfänger Option Rookies sind oft eifrig zu beginnen Handel zu eifrig. Es ist wichtig, eine solide Grundlage zu erhalten, um sicher zu sein, dass Sie verstehen, wie Optionen arbeiten und wie sie Ihnen helfen können, Ihre Ziele vor dem Handel zu erhalten. Heres eine Liste meiner Lieblingsmethoden. Anmerkung: Diese Liste enthält Strategien, die leicht zu erlernen und zu verstehen sind. Jeder ist weniger riskant als Besitz von Aktien. Die meisten haben ein begrenztes Risiko. Für Anleger nicht vertraut mit Optionen lingo lesen Sie unsere Anfänger Optionen Bedingungen und Zwischen-Optionen Begriffe Beiträge. 1. Abgedeckte Anrufe. Mit Aktien, die Sie bereits besitzen (oder neue Aktien kaufen), verkaufen Sie jemand anderen eine Call-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, Ihre Aktien zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das begrenzt das Gewinnpotenzial. Sie sammeln eine Geldprämie, die Ihnen gehört, egal was passiert. Das Geld reduziert Ihre Kosten. So, wenn die Aktie im Preis sinkt, können Sie einen Verlust, aber Sie sind besser dran, als wenn Sie einfach die Aktien. Beispiel: Kauf 100 Aktien von IBM Verkauf einer IBM Jan 110 Anruf 2. Cash-gesichert nackt schreiben. Verkaufen Sie eine Put-Option auf eine Aktie, die Sie besitzen möchten, die Wahl eines Ausübungspreises, der den Preis darstellt, den Sie bereit sind, für Vorrat zu zahlen. Sie sammeln eine Barprämie als Gegenleistung für die Annahme einer Verpflichtung zum Aktienkauf durch die Zahlung des Basispreises. Sie können nicht kaufen die Aktie, aber wenn Sie nicht, behalten Sie die Prämie als Trostpreis. Wenn Sie genug Geld in Ihrem Brokerage-Konto zu halten, um die Aktien zu kaufen (wenn die Put-Besitzer übt die Put), dann sind Sie als Cash-gesichert. Beispiel: Verkaufen ein AMZN Jul 50 gepflegt 5.000 in Rechnung 3. Collar. Ein Kragen ist eine abgedeckte Call-Position, mit dem Zusatz einer Put. Die Put handelt als Versicherung und begrenzt Verluste auf einen minimalen (aber einstellbaren) Betrag. Gewinne sind auch begrenzt, aber konservative Investoren finden, dass seine ein guter Kompromiss, um Gewinne im Gegenzug für begrenzte Verluste zu begrenzen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell eine IBM Jan 110 rufen Kauf einer IBM Jan 95 put 4. Credit-Spread. Der Kauf einer Call-Option, und der Verkauf von einem anderen. Oder der Kauf einer Put-Option, und der Verkauf eines anderen. Beide Optionen haben denselben Ablauf. Sein genannt ein Kreditstreu, weil der Investor Geld für den Handel sammelt. So wird die höherpreisige Option verkauft, und eine weniger teure, weiter aus der Geld-Option wird gekauft. Diese Strategie hat eine Markt-Bias (Call-Spread ist bärisch und setzen verbreitet ist bullish) mit begrenzten Gewinnen und begrenzte Verluste. Beispiel: Kaufen 5 JNJ Jul 60 Anrufe Verkauf 5 JNJ Jul 55 Anrufe oder Kaufen 5 SPY Apr 78 puts Verkauf 5 SPY Apr 80 puts 5. Iron Kondor. Eine Position, die aus einem Call-Credit-Spread und einem Put Credit Spread besteht. Wieder sind Gewinne und Verluste begrenzt. Beispiel: Kaufen 2 SPX Mai 880 Anrufe Verkaufen 2 SPX Mai 860 Anrufe und kaufen 2 SPX Mai 740 setzt Verkauf 2 SPX Mai 760 setzt 6. Diagonale (oder doppelte Diagonale) zu verbreiten. Hierbei handelt es sich um Spreads, bei denen die Optionen unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. 1. Die gekaufte Option erlischt später als die verkaufte Option 2. Die gekaufte Option ist weiter aus dem Geld als die verkaufte Option. Beispiel: Kaufen 7 XOM 80 Anrufe Verkauf 7 XOM Okt 75 Anrufe Dies ist eine diagonale Verbreitung Oder Kaufen 7 XOM Nov 60 puts Verkauf 7 XOM Oct 65 puts Dies ist ein diagonaler Spread Wenn Sie beide Positionen zur gleichen Zeit besitzen, ist es eine doppelte diagonale Verbreitung Beachten Sie, dass Kaufanrufe andor puts NICHT auf dieser Liste steht. Trotz der Tatsache, dass die Mehrheit der Rookies ihre Option Trading Karriere beginnen, indem sie diese Strategie. True, seinen Spaß, eine Option zu kaufen und behandeln sie als Mini-Lotterie-Ticket. Aber, das ist das Spielen. Die Wahrscheinlichkeit, konsequent Geld zu verdienen, wenn Kaufoptionen klein sind, und ich kann diese Strategie nicht empfehlen. Mark Wolfinger ist ein 20 Jahre CBOE Optionen Veteran und ist der Schriftsteller für das Blog Optionen für Rookies Premium. Er ist auch der Autor des Buches, The Rookie8217s Guide to Optionen. Weiterlesen. Optionen: 10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zum Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschiebt, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Iron Butterfly-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Investition oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger es versteht.